AI助手助力,逐步生成利润表分析报告指南

,通过一个销售分析的示例来演示基本过程。今天的利润表分析要稍微复杂一些,希望通过今天的演示,可以让大家对如何让AI按我们的想法生成分析报告,有一个更清晰的思路。

好的,今天我们就来实操一下,看如何一步一步得到我们想要的结果。

我们打开利润表分析这个报表,这里已经有一张完整的利润表,包括本期、收入比、环比、同比、本年累计、本年累计同比、预算完成情况等。我们就基于这个表的数据,投喂给AI助手。

提示词怎么写呢?我们可以记住一个简单的格式:你是什么角色,有什么能力,要完成什么任务,要注意什么事项。我们可以先这样写一段提示词:“你是一个专业的财务分析师,具备数据统计分析的所有知识,精通企业经营分析,如销售分析、库存分析、采购分析、生产分析、财务分析等;请根据我提供的数据集,生成一份利润表分析报告。注意,单位是元,数字仅保留2位小数,并要加上千分位。”

好的,我们可以把指令发给AI助手,可以看到,AI助手非常快的就输出了一份报告。我们来看一下这份报告的质量。

从结构上来看,结构较为清晰,而且针对关键的项目,输出了较为详细的数据,同时,还有一部分分析的内容。看上去还是比较完整的。但是,我们发现,这份报告离我们想要的结果还有一定的距离,那我们怎么样才能让AI助手完全按照我们的格式要求去生成呢?

这个时候,我们把奥威AI助手想象是一个真的人,是你的助理,他刚从名校毕业,有扎实的理论基础与知识结构,但是缺乏工作经验。你把这项工作交给他来完成,你要怎么做呢?如果你把刚才的提示词交待给这个助理,大概率上,得到的结果也差不多,看上去像模像样,却并不是你想要的。如果你是一位很忙的领导,那可能你就打回去让他再写一份;如果你是一位有耐心的领导,可能你会尝试把方法拆解,教他怎么一步一步去完善。

我们现在就来模拟一下这两种领导风格的情况。

  1. 我们直接告诉奥威AI助手,这份报告我不满意,让他再生成一份。这里可以看到,输出的内容与上一次有一些变化,但与我们的预期仍然相差较远。

  2. 我们再尝试告诉AI助手,这份报告要包括以下几部分:概念、收入分析、成本及费用分析、利润分析、利润率分析、利润结构变动分析、利润增减变动的因素分析、总结与建议。并要求通过文字的方式详细列示各项数据。

我们会发现,上述的方法好像都不行,那怎么办呢?其实,我们在真实场景中,最好的办法就是把以前做过的利润表分析报告丢给助理,让他完全按照这个模板去完成,这样,我们也就不用费那么多的口舌去解释了。

所以,我们也可以用同样的方法,给AI助手一份模板,然后让他参考模板输出。在这里,出于成本的考虑(这里注意,AI助手是根据投喂的字符来计算成本的,文本越多费用就越高),我们没有必要将完整的历史报告全部投喂给AI助手,而是将其简化,以减少字符的输入。

这是一份我们已经简化的模板,主要做了以下几点简化:

  1. 在保留数据要素的同时,将所有真实的数字省略了一些;
  2. 具体的分析内容会因为数字不同而不同,所以,我们只保留了分析这两个字;
  3. 最后两部分的内容也会因为数字不同而不同,所以,我们只保留了标题。

我们再将模板结合之前的提示词,合并起来,并做一点调整:“你是一个专业的财务分析师,具备数据统计分析的所有知识,精通企业经营分析,如销售分析、库存分析、采购分析、生产分析、财务分析等;请根据我提供的数据集,参考下面的模板,生成一份利润表分析报告。注意,单位是元,数字仅保留2位小数,并要加上千分位。”

我们新建一个会话,提交刚才整理的提示词。我们来看一下这份报告是不是达到了我们的预期。首先,结构完全一致,AI聪明的填写了相关的真实数据,并且在分析的内容上,也做到了简单明了。

所以,经过上述的优化,我们最终实现了我们的预期目标,让AI助手完全按照我们的意愿生成了一份利润表分析报告。

那么,通过今天的演示,我们可以总结出以下要点:

  1. 提示词的编写有一定的基本规范,可以参考角色、能力、任务、注意事项等要素。
  2. 与AI的沟通,相当于与一个聪明、知识丰富,但没有什么经验的职场新人沟通,需要一定的方法与耐心。
  3. 如果想要得到一个相对稳定的结果,最好的方法就是提供模板,让AI照猫画虎。
  4. 模板最好是在原来真实的分析报告基础上,做必要的简化。

老周道数据,和你一起,用常人思维+数据分析,通过数据讲故事。我们下一讲再见!